一、财务管理
　　（一）财务管理和资金使用必须遵守国家财经纪律，严格执行《会计法》和各项财政制度。
　　（二）财务管理人员根据人员编制、公用项目开支需要，负责编制新年度正常经费预算；各专委会根据年度需开展的各项活动，编制本专委会全年所需资金计划，报财务室汇总后，先由办公室预审，后交秘书长和分管主席审批，并按程序提请主席会议批准递交财政。各专委会原则上不得超预算安排项目。以保证工作的正常运转。
　　（三）为严格执行财经纪律和现行法律、法规，对机关经费支出作出如下规定：
　　1、工作人员出差需预借款经财务分管领导批准后，到财务室办理预借款手续，财务室根据出差人员的出差地点进行核定后，办理预借款手续。
　　2、出差费的报销，由出差人填写差旅费报销单，经财务室初审后，报办公室分管领导审批后核报。
　　3、出差期间购买的办公用品、冲扩胶卷、数码影像、支付通讯费、购买礼品和宴请、搭乘出租车票等费用不予报销。
　　4、严格按照接待单所列项目做好接待服务工作，不得超出接待项目另行安排其它接待。
　　5、原则上不赠送礼品。如特殊情况赠送礼品的须经主席批准。
　　（四）严格经费支出审批。每月正常开支由办公室领导审批，大额开支由办公室主任或主任会议研究决定，并报秘书长审定。
　　（五）认真执行差旅费报销、固定资产购置、消耗品购置核报及其他开支的有关规定，杜绝不合理开支。正常经费列支由办公室分管领导核签。固定资产、消耗品购置及其他开支须经主任核签。非正常开支由主任会议研究并报秘书长审定。
　　（六）财务室要严格审核把关报销票据，不符合规定的不予报销。差旅费报销以月为单位，一月一报，一般不应超过一个月。财务室要认真、规范做好各项财务工作，管细管严，努力增收节支。财务报表每月报秘书长、主任、副主任各一份。
　　（七）财务人员应遵守财经法规及单位财务制度，在规定内审核各项开支，对不合法的原始凭证和违反财务管理规定的项目支出要予以制止。随时向领导提供预算内外各项实际支出数据，严防超前支出。
　　（八）加强财务室内部管理机制，实行会计、出纳相互制约的原则。
　　二、固定资产管理
　　（一）坚持勤俭节约原则，合理配置各类固定资产，做到既保证工作需要，又防止积压浪费，提高资产的使用效率。
　　（二）固定资产属国有资产，由管理科统一管理。负责固定资产总帐和分类明细账的核查，正确反映固定资产的变动情况；负责固定资产构置计划的审定，及时督促办理必要手续；定期与财政管理部门核对帐目。
　　（三）建立固定资产使用台帐和管理卡片，做好登记、盘点工作。
　　（四）固定资产的报损、报废、调拨、变卖，必须按规定办理报批手续。各专委会不得随意调拨和处置固定资产。
　　三、物品采购
　　（一）严格执行国家《采购法》和自治州政府采购的有关规定。
　　（二）按规定自购物品，由管理科提出计划，报办公室领导批准。数额较大的，由主任会议研究批准，落实资金后，实施采购。
　　（三）各类物品的购置由管理科统一负责。各专委会所需物品每季度第一周内向管理科申报，经审核后，由管理科统一招标采购。采购额1000元以上的，必须由两人以上经办。
　　（四）物品采购完成后，按照财务管理的有关要求审批，办理核报手续。
　　（五）加强采购物品的管理和发放。低值易耗品的申领发放，由办公室管理科负责；发放时根据需要领取并办理相关申领手续，管理科本着节约的原则予以发放。
　　本制度自下发之日起执行。

                                                                                                                             政协巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室